跟“股神”巴菲特更喜欢“抄底”的做法不一样,着名投资人张磊执掌的高瓴资源则更多喜欢“追高”的手法。这一次,再度脱手“追高”,对象是今年已经大涨跨越两倍的隆基股份(601012.SH)。

12月20日下昼发布通告后,12月21日上午隆基股份收盘迫近涨停。

从传统制造业、创新药、互联网到新能源领域,今年张磊显著加大了在新能源领域的结构,但历久来看并没有很显著的行业偏好,而张磊一直没有改变的原则是,聚焦细分领域行业龙头,这些龙头也受益于行业集中度的提高。

隆基股份12月20日下昼发布通告称,持股5%以上股东李春安与高瓴资源签署股份转让协议,李春安拟向高瓴资源转让其持有的6%股份,合计2.26亿股。买卖双方一致同意,本次买卖每股转让价钱为70元,买卖对价总额为158.41亿元。

本次买卖对价并不廉价,市盈率(TTM)迫近40倍。

通告还示意,本次权益更改情形不会导致隆基股份控股股东、现实控制人发生转变,不存在损害公司及其他股东利益的情形。高瓴资源本次受让公司股份是基于对公司未来连续稳定生长的信心及对公司价值的认可,拟通过本次权益更改获得公司的股份,以获得股份增值收益。

在投资格力电器(000651.SZ)后,高瓴资源对凯莱英(002821.SZ)、通威股份(600438.SH)、恩捷股份(002812.SZ)、宁德时代(300750.SZ),都聚焦在估值较高的新兴产业,而隆基股份70元的买入价,更是在2020年内涨幅跨越两倍之后“追高”。

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2020年前三季度隆基股份营业收入为338.32亿元,同比增进49.08%,2020年第三季度营业收入为136.91亿元,同比增进59.53%;前三季度扣非归母净利润为60.14亿元,同比增进76.35%,2020年第三季度扣非归母净利润为21.2亿元,同比增进49.93%。

相比2019年底,2020年9月30日的存货大幅增进66.82%到106.04亿元,原因是“生产规模扩大及外洋在途存货增添。”应收账款的增进55.31%到59.42亿元,由于“销量增添所致”。隆基股份放肆扩张产能。

开源证券分析师刘强示意,随着光伏进入平价时代,全球均为新能源呐喊,中、美、欧纷纷加码新能源,提高减排目的和可再生能源占比。隆基股份作为一体化龙头,从硅片到组件已大概率实现全球双第一,将充实受益于平价时代盈利。在全球光伏质量并重的指导方向下,龙头稳健的谋划管理模式以及历久积累的优异品牌口碑,成为隆基股份最强的竞争壁垒。

9月22日晚间,隆基股份通告称,拟投资40亿元(不含流动资金)建设曲靖(二期)年产20GW单晶硅棒和硅片项目,而就在此前一天,隆基股份刚刚宣布,拟投资25亿元(含流动资金)建设丽江(三期)年产10GW单晶硅棒项目。通告称,项目投产后将有利于公司进一步提升高效单晶硅棒和硅片产能,抢抓光伏市场生长时机,不断提高市场规模和竞争力。

对此,一位较早发掘到隆基股份的基金司理向第一财经记者示意,“我以为已经高估了啊,固然现在大部分新兴产业股票都高估了。”隆基股份扩张有三个可能性,第一是产能增添,第二是产品结构转变使得价钱增添,第三是外包服务建设项目增添,其中第三点以外洋订单为主,外洋项目订单和海内产业不一样,而且大的硅产线会降低成本。

高瓴资源敢于“追高”,这或许与政策面上明确的“碳中和”路线图息息相关。刚刚竣事的2020年中央经济事情会议上,提出要做好碳达峰、碳中和事情等八项重点义务,起劲保持经济运行在合理区间,以高质量生长为“十四五”开好局。

第一财经记者梳理高瓴资源的主要持仓后发现,从医药行业,到互联网巨头腾讯控股(00700.HK)和阿里巴巴(BABA.NASDAQ),到买入格力电器周全涉足制造业龙头,再到私有化百丽国际,高瓴资源选择投资标的尺度,从传统行业到新兴行业都有,但唯一稳定则是选择市场份额不断扩大的行业龙头。

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